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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 138 973.00 | 28 027.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 732.00 | 30 296.00 | 5 436.00 | 35 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 729.00 | 52 857.00 | 19 872.00 | 72 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 178.00 | 222 126.00 | 206 052.00 | 428 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 533.00 | | 282 533.00 | 282 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 710.00 | 222 126.00 | 488 584.00 | 710 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 263 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 447.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | 37 865.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 327 648.00 | 340 911.00 | | 327 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 539.00 | 28 872.00 | | 40 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 32 161.00 | | 35 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 529.00 | 82 727.00 | | 82 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 469.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 937.00 | 144 254.00 | | 160 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 584.00 | 485 165.00 | | 488 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 937.00 | 144 254.00 | | 160 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 676 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 486.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -486.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 967.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 636.00 | 712 294.00 | | 678 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 900.00 | 674 429.00 | | 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 737.00 | 37 865.00 | | 34 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 928.00 | | 4 443.00 | 425 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 428 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 108 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 449.00 | | | 319 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 4 175.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 583.00 | 19 736.00 | 2 193.00 | 204 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 057.00 | 13 917.00 | | 125 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 5 819.00 | 2 193.00 | 79 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 255.00 | 105 987.00 | 268.00 | 106 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |