| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 73 820.00 | 27 001.00 | 100 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 103.00 | 73 820.00 | 46 282.00 | 120 103.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 826.00 | 109 250.00 | 217 576.00 | 326 826.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 907.00 | 109 250.00 | 456 657.00 | 565 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 010.00 | 183 070.00 | 502 940.00 | 686 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 792.00 | 167.00 | | 7 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 349.00 | 835 299.00 | | 749 349.00 |
242 Autres charges externes. | 169 162.00 | 214 163.00 | | 169 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | 10 660.00 | | 8 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 256.00 | 158 221.00 | | 152 256.00 |
252 Charges sociales | 41 509.00 | 79 196.00 | | 41 509.00 |
262 Autres charges | | 358.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 8 655.00 | 57 433.00 | | 8 655.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 345.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 908.00 | -57 778.00 | | 8 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 503.00 | 307 286.00 | | 249 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 908.00 | -57 778.00 | | 8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 291 416.00 | 282 508.00 | | 291 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 131.00 | 122 773.00 | | 113 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 264.00 | 69 232.00 | | 94 264.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 11 253.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 524.00 | 203 259.00 | | 211 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 940.00 | 485 767.00 | | 502 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 594.00 | 10 026.00 | 11 800.00 | 75 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 594.00 | 10 026.00 | 11 800.00 | 75 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 773.00 | 455 492.00 | 19 281.00 | 474 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |