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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 53 768.00 | 93 238.00 | 147 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 53 768.00 | 93 664.00 | 147 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 406.00 | 109 250.00 | 270 156.00 | 379 406.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 141.00 | 109 250.00 | 436 891.00 | 546 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 573.00 | 163 018.00 | 530 555.00 | 693 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 170.00 | 3 850.00 | | 137 170.00 |
DH Report à nouveau | | 313 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 886.00 | -59 783.00 | | -54 886.00 |
DL TOTAL (I) | 235 284.00 | 290 170.00 | | 235 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | 69 194.00 | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 136 125.00 | | 123 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 028.00 | 149 982.00 | | 101 028.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | 1 963.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 271.00 | 357 644.00 | | 295 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 555.00 | 647 813.00 | | 530 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 115.00 | | 3 598.00 | 163 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 281.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 147 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 409.00 | | 3 598.00 | 143 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 578.00 | 13 190.00 | | 40 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 13 190.00 | | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 469.00 | 9 818.00 | 40 217.00 | 59 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VP Divers | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 411.00 | 450 986.00 | 425.00 | 451 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 271.00 | 245 621.00 | 40 217.00 | 295 271.00 |