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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 50 000.00 | 4 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 000.00 | 50 000.00 | 421 000.00 | 471 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 000.00 | 137 000.00 | 662 000.00 | 799 000.00 |
BZ Autres créances | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
CF Disponibilités | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 000.00 | 137 000.00 | 2 181 000.00 | 2 318 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 000.00 | 187 000.00 | 2 602 000.00 | 2 789 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 150 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 85 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 000.00 | -40 000.00 | | -16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 659 000.00 | 195 000.00 | | 659 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 61 000.00 | | 1 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 000.00 | 82 000.00 | | 248 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 7 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 000.00 | 200 000.00 | | 1 943 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 000.00 | 395 000.00 | | 2 602 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 107 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | 1 000.00 | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 80 000.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -80 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 000.00 | 957 000.00 | | 2 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 000.00 | 996 000.00 | | 2 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 000.00 | -40 000.00 | | -16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 000.00 | 28 000.00 | | 109 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 000.00 | 28 000.00 | | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 28 000.00 | | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 |