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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 493.00 | 37 006.00 | 6 487.00 | 43 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 931.00 | 139 912.00 | 69 020.00 | 208 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 576.00 | 176 918.00 | 220 658.00 | 397 576.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 046.00 | 176 918.00 | 296 128.00 | 473 046.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 128.00 | | | 296 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
FG Production vendue services | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 151.00 | | 11 425.00 | 386 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 999.00 | | 11 425.00 | 240 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 884.00 | 21 034.00 | | 155 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 884.00 | 21 034.00 | | 155 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 28 612.00 | 30.00 | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 207.00 | | | 140 207.00 |