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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 993.00 | 39 390.00 | 5 603.00 | 44 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 081.00 | 159 317.00 | 49 765.00 | 209 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 226.00 | 198 706.00 | 200 520.00 | 399 226.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 301.00 | 198 706.00 | 297 595.00 | 496 301.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DH Report à nouveau | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
FG Production vendue services | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 903.00 | | | 206 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 576.00 | | 1 650.00 | 397 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 425.00 | | 1 650.00 | 252 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 918.00 | 21 788.00 | | 176 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 918.00 | 21 788.00 | | 176 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 615.00 | 16 585.00 | 30.00 | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 993.00 | | | 93 993.00 |