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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 612.00 | 39 226.00 | 6 387.00 | 45 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 221.00 | 179 177.00 | 45 044.00 | 224 221.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 985.00 | 218 403.00 | 221 582.00 | 439 985.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CF Disponibilités | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 644.00 | 218 403.00 | 316 241.00 | 534 644.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DH Report à nouveau | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FG Production vendue services | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 226.00 | | 43 040.00 | 399 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 439 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 269 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 075.00 | | 18 040.00 | 254 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 25 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 706.00 | 21 977.00 | 2 281.00 | 198 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 706.00 | 21 977.00 | 2 281.00 | 198 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VP Divers | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 257.00 | 14 227.00 | 25 030.00 | 39 257.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 026.00 | | | 107 026.00 |