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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 817 391.00 | | 3 817 391.00 | 3 817 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 167 406.00 | | 11 167 406.00 | 11 167 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021 728.00 | | 15 021 728.00 | 15 021 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 953 827.00 | 1 349 292.00 | 162 604 534.00 | 163 953 827.00 |
BZ Autres créances | 31 778 231.00 | 64.00 | 31 778 168.00 | 31 778 231.00 |
CF Disponibilités | 12 967 960.00 | | 12 967 960.00 | 12 967 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 376.00 | | 697 376.00 | 697 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 397 394.00 | 1 349 356.00 | 208 048 038.00 | 209 397 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 471 496.00 | 1 349 356.00 | 223 122 140.00 | 224 471 496.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 099 428.00 | 13 110 402.00 | | 13 099 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 305.00 | 1 311 305.00 | | 1 311 305.00 |
DH Report à nouveau | -4 971 757.00 | 428 322.00 | | -4 971 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563 689.00 | 5 099 921.00 | | 5 563 689.00 |
DL TOTAL (I) | 15 002 665.00 | 19 949 949.00 | | 15 002 665.00 |
DP Provisions pour risques | 913 311.00 | 1 270 643.00 | | 913 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 311.00 | 1 270 643.00 | | 913 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | 2 382 313.00 | | 14 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 493 318.00 | 36 441 311.00 | | 41 493 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 354.00 | 88 972.00 | | 198 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 254 083.00 | 12 778 764.00 | | 20 254 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 793 896.00 | 154 505 490.00 | | 138 793 896.00 |
EA Autres dettes | 6 363 625.00 | 9 645 349.00 | | 6 363 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 117 614.00 | 215 842 200.00 | | 207 117 614.00 |
ED (V) | 88 550.00 | 73 435.00 | | 88 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 122 140.00 | 237 136 226.00 | | 223 122 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 427 725.00 | 66 204 720.00 | 585 632 445.00 | 519 427 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 427 725.00 | 66 204 720.00 | 585 632 445.00 | 519 427 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 563 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 270 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 309 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 580 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349 292.00 | |
GE Autres charges | | | 458 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 542 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 569 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 808 285.00 | | | 5 808 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960 046.00 | | | 5 960 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 768.00 | 198 060.00 | | 56 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808 285.00 | | | 5 808 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865 053.00 | 621 508.00 | | 5 865 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 993.00 | -621 508.00 | | 94 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 136 962.00 | 1 447 530.00 | | 1 136 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144 676.00 | 1 567 336.00 | | 1 144 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 292 554.00 | 559 586 693.00 | | 595 292 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 728 864.00 | 554 486 772.00 | | 589 728 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563 689.00 | 5 099 921.00 | | 5 563 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 893 396.00 | -8 509.00 | 1 143 067.00 | 19 893 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006 225.00 | 11 195 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006 225.00 | 15 021 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626 751.00 | | 199 689.00 | 3 626 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266 644.00 | -8 509.00 | 943 377.00 | 16 266 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 493 318.00 | 41 493 318.00 | | 41 493 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 254 083.00 | 20 254 083.00 | | 20 254 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 730 005.00 | 64 730 005.00 | | 64 730 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832 029.00 | 36 832 029.00 | | 36 832 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363 625.00 | 6 363 625.00 | | 6 363 625.00 |
UP Prêts | 11 167 406.00 | 207 361.00 | | 11 167 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 027.00 | 16 660.00 | | 24 027.00 |
UX Autres créances clients | 163 953 827.00 | | | 163 953 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 121.00 | | | 241 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VB T. V. A. | 2 428 580.00 | | | 2 428 580.00 |
VC Groupe et associés | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 055.00 | | | 1 715 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633 401.00 | | | 7 633 401.00 |
VP Divers | 1 500 613.00 | | | 1 500 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600 501.00 | 5 600 501.00 | | 5 600 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 483.00 | | | 1 737 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 376.00 | | | 697 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 620 867.00 | 196 653 455.00 | 10 967 412.00 | 207 620 867.00 |
VW T.V.A. | 31 631 362.00 | 31 631 362.00 | | 31 631 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 919 259.00 | 206 919 259.00 | | 206 919 259.00 |