| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 366 604.00 | | 3 366 604.00 | 3 366 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
BF Prêts | 12 819 472.00 | | 12 819 472.00 | 12 819 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 658 084.00 | | 16 658 084.00 | 16 658 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 709 038.00 | 941 349.00 | 193 767 689.00 | 194 709 038.00 |
BZ Autres créances | 19 809 811.00 | 64.00 | 19 809 748.00 | 19 809 811.00 |
CF Disponibilités | 14 139 345.00 | | 14 139 345.00 | 14 139 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 951.00 | | 750 951.00 | 750 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 409 146.00 | 941 413.00 | 228 467 733.00 | 229 409 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 136 123.00 | 941 413.00 | 245 194 710.00 | 246 136 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 097 133.00 | 13 098 435.00 | | 13 097 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 305.00 | 1 311 305.00 | | 1 311 305.00 |
DH Report à nouveau | 47 155.00 | 41 932.00 | | 47 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209 774.00 | 5 005 223.00 | | 6 209 774.00 |
DL TOTAL (I) | 20 665 367.00 | 19 456 895.00 | | 20 665 367.00 |
DP Provisions pour risques | 388 839.00 | 1 053 264.00 | | 388 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 839.00 | 1 053 264.00 | | 388 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | 4 338.00 | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 912 786.00 | 40 495 140.00 | | 57 912 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 634.00 | 140 581.00 | | 412 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431 561.00 | 22 600 430.00 | | 21 431 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 235 143.00 | 136 857 672.00 | | 141 235 143.00 |
EA Autres dettes | 3 083 203.00 | 4 473 392.00 | | 3 083 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 080 169.00 | 204 571 553.00 | | 224 080 169.00 |
ED (V) | 60 336.00 | 47 903.00 | | 60 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 194 710.00 | 225 129 615.00 | | 245 194 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 145 199.00 | 72 128 760.00 | 607 273 959.00 | 535 145 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 145 199.00 | 72 128 760.00 | 607 273 959.00 | 535 145 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 209 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 342 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 859 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 977 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 121.00 | |
GE Autres charges | | | 734 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 911 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 298 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 248.00 | | | 293 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 850.00 | 28 427.00 | | 490 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 850.00 | 28 427.00 | | 490 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 227.00 | -28 427.00 | | -197 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 335 272.00 | 1 008 487.00 | | 1 335 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 510.00 | 145 574.00 | | 467 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 549 298.00 | 591 413 233.00 | | 609 549 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 339 524.00 | 586 408 010.00 | | 603 339 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209 774.00 | 5 005 223.00 | | 6 209 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772 974.00 | 6 003.00 | 1 092 781.00 | 15 772 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 673.00 | 12 831 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 673.00 | 16 658 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 441.00 | | | 3 826 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 533.00 | 6 003.00 | 1 092 781.00 | 11 946 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 264.00 | 123 121.00 | 787 546.00 | 1 053 264.00 |
6T Sur comptes clients | 974 681.00 | 941 349.00 | 974 681.00 | 974 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 745.00 | 941 349.00 | 974 681.00 | 974 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 009.00 | 1 064 470.00 | 1 762 227.00 | 2 028 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 470.00 | 1 468 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 912 786.00 | 57 912 786.00 | | 57 912 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431 561.00 | 21 431 561.00 | | 21 431 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 917 574.00 | 60 917 574.00 | | 60 917 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432 521.00 | 36 432 521.00 | | 36 432 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 203.00 | 3 083 203.00 | | 3 083 203.00 |
UP Prêts | 12 819 472.00 | 240 030.00 | | 12 819 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | 8 221.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 194 709 038.00 | | | 194 709 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 2 263 572.00 | | | 2 263 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372 700.00 | | | 9 372 700.00 |
VP Divers | 1 397 820.00 | | | 1 397 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 498.00 | 7 063 498.00 | | 7 063 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728 219.00 | | | 6 728 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 951.00 | | | 750 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 101 444.00 | 215 518 052.00 | 12 583 392.00 | 228 101 444.00 |
VW T.V.A. | 36 821 551.00 | 36 821 551.00 | | 36 821 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 667 535.00 | 223 667 535.00 | | 223 667 535.00 |