| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 366 604.00 | | 3 366 604.00 | 3 366 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
BF Prêts | 11 917 641.00 | | 11 917 641.00 | 11 917 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 772 974.00 | | 15 772 974.00 | 15 772 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 271 215.00 | 974 681.00 | 181 296 534.00 | 182 271 215.00 |
BZ Autres créances | 15 415 358.00 | 64.00 | 15 415 294.00 | 15 415 358.00 |
CF Disponibilités | 11 876 016.00 | | 11 876 016.00 | 11 876 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 280.00 | | 706 280.00 | 706 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 269 446.00 | 974 745.00 | 209 294 701.00 | 210 269 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 104 359.00 | 974 745.00 | 225 129 615.00 | 226 104 359.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 098 435.00 | 13 099 428.00 | | 13 098 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 305.00 | 1 311 305.00 | | 1 311 305.00 |
DH Report à nouveau | 41 932.00 | -4 971 757.00 | | 41 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005 223.00 | 5 563 689.00 | | 5 005 223.00 |
DL TOTAL (I) | 19 456 895.00 | 15 002 665.00 | | 19 456 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 264.00 | 913 311.00 | | 1 053 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 264.00 | 913 311.00 | | 1 053 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 14 337.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 495 140.00 | 41 493 318.00 | | 40 495 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 581.00 | 198 354.00 | | 140 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600 430.00 | 20 254 083.00 | | 22 600 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 857 672.00 | 138 793 896.00 | | 136 857 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 392.00 | 6 363 625.00 | | 4 473 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 571 553.00 | 207 117 614.00 | | 204 571 553.00 |
ED (V) | 47 903.00 | 88 550.00 | | 47 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 129 615.00 | 223 122 140.00 | | 225 129 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 752 193.00 | 73 473 620.00 | 589 225 813.00 | 515 752 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 752 193.00 | 73 473 620.00 | 589 225 813.00 | 515 752 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 751 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 784 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 603 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 805 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 358.00 | |
GE Autres charges | | | 486 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 536 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 215 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 808 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 960 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 427.00 | 56 768.00 | | 28 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 808 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | 5 865 053.00 | | 28 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 427.00 | 94 993.00 | | -28 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 008 487.00 | 1 136 962.00 | | 1 008 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 574.00 | 1 144 676.00 | | 145 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 413 233.00 | 595 292 554.00 | | 591 413 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 408 010.00 | 589 728 864.00 | | 586 408 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005 223.00 | 5 563 689.00 | | 5 005 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021 728.00 | -2 591.00 | 962 016.00 | 15 021 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 180.00 | 11 946 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 180.00 | 15 772 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 441.00 | | | 3 826 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195 287.00 | -2 591.00 | 962 016.00 | 11 195 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 311.00 | 297 298.00 | 157 345.00 | 913 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 349 292.00 | 974 681.00 | 1 349 292.00 | 1 349 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 356.00 | 974 681.00 | 1 349 292.00 | 1 349 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 667.00 | 1 271 979.00 | 1 506 638.00 | 2 262 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210 039.00 | 1 454 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 940.00 | 52 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 495 140.00 | 40 495 140.00 | | 40 495 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600 430.00 | 22 600 430.00 | | 22 600 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 815 297.00 | 58 815 297.00 | | 58 815 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 318 525.00 | 37 318 525.00 | | 37 318 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 392.00 | 4 473 392.00 | | 4 473 392.00 |
UP Prêts | 11 917 641.00 | 211 601.00 | | 11 917 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 038.00 | 13 717.00 | | 25 038.00 |
UX Autres créances clients | 182 271 215.00 | | | 182 271 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 3 149 247.00 | | | 3 149 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444 871.00 | | | 9 444 871.00 |
VP Divers | 1 688 476.00 | | | 1 688 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965 462.00 | 5 965 462.00 | | 5 965 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 747.00 | | | 946 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 280.00 | | | 706 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 335 531.00 | 198 618 171.00 | 11 717 360.00 | 210 335 531.00 |
VW T.V.A. | 34 758 388.00 | 34 758 388.00 | | 34 758 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 430 973.00 | 204 430 973.00 | | 204 430 973.00 |