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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 194 748.00 | 61 202.00 | 133 545.00 | 194 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 532.00 | 968.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 051.00 | 61 734.00 | 1 921 317.00 | 1 983 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
BZ Autres créances | 1 591 053.00 | | 1 591 053.00 | 1 591 053.00 |
CF Disponibilités | 886 074.00 | | 886 074.00 | 886 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 696.00 | | 7 534 696.00 | 7 534 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 747.00 | 61 734.00 | 9 456 013.00 | 9 517 747.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 047.00 | 2 525 222.00 | | 3 247 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461 835.00 | 1 071 825.00 | | 5 461 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 258 882.00 | 4 147 047.00 | | 9 258 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 784.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 56 768.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 687.00 | 151 274.00 | | 183 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 131.00 | 208 827.00 | | 197 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 013.00 | 4 355 874.00 | | 9 456 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705 056.00 | | | 5 705 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 056.00 | | | 5 705 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 349.00 | 45.00 | | 36 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668 707.00 | -45.00 | | 5 668 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 705.00 | 59 623.00 | | 240 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 666.00 | 1 849 369.00 | | 6 177 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 831.00 | 777 544.00 | | 715 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461 835.00 | 1 071 825.00 | | 5 461 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 329.00 | | 1 810 527.00 | 296 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 600.00 | 1 786 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 805.00 | 1 983 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 452.00 | 196 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 351.00 | | 34 349.00 | 229 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225.00 | | 1 776 178.00 | 40 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 749.00 | 21 022.00 | 78 037.00 | 118 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 507.00 | 1 247.00 | 26 753.00 | 25 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | 19 776.00 | 51 283.00 | 93 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
UP Prêts | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 721.00 | | | 1 537 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 943.00 | 1 717 743.00 | 1 753 200.00 | 3 470 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |