| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 748.00 | 71 328.00 | 123 420.00 | 194 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 032.00 | 468.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 014 851.00 | 72 360.00 | 1 942 491.00 | 2 014 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 1 869 129.00 | | 1 869 129.00 | 1 869 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 947 357.00 | | 4 947 357.00 | 4 947 357.00 |
CF Disponibilités | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 493.00 | | 6 951 493.00 | 6 951 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 344.00 | 72 360.00 | 8 893 984.00 | 8 966 344.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 308 882.00 | 3 247 047.00 | | 8 308 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | 5 461 835.00 | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 885 720.00 | 9 258 882.00 | | 8 885 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 9 863.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 3 581.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401.00 | 183 687.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265.00 | 197 131.00 | | 8 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 984.00 | 9 456 013.00 | | 8 893 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 705 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 5 705 056.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 180.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 36 349.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 5 668 707.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 240 705.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 894.00 | 6 177 666.00 | | 115 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 056.00 | 715 831.00 | | 89 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 838.00 | 5 461 835.00 | | 26 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 051.00 | | 35 000.00 | 1 983 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 818 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 014 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 803.00 | | 35 000.00 | 1 786 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 734.00 | 10 624.00 | | 61 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 734.00 | 10 624.00 | | 61 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UP Prêts | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 167.00 | | | 1 637 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 288.00 | | | 231 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 202.00 | 1 870 202.00 | 1 750 000.00 | 3 620 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |