| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 748.00 | 86 516.00 | 108 232.00 | 194 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 495.00 | 88 016.00 | 1 979 479.00 | 2 067 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 348 382.00 | | 2 348 382.00 | 2 348 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903 776.00 | | 2 903 776.00 | 2 903 776.00 |
CF Disponibilités | 1 714 957.00 | | 1 714 957.00 | 1 714 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 136.00 | | 6 967 136.00 | 6 967 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 631.00 | 88 016.00 | 8 946 615.00 | 9 034 631.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 335 720.00 | 8 308 882.00 | | 8 335 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 575.00 | 26 838.00 | | 53 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939 295.00 | 8 885 720.00 | | 8 939 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 3 782.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 1 082.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 3 401.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321.00 | 8 265.00 | | 7 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 615.00 | 8 893 984.00 | | 8 946 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 9 418.00 | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 941.00 | 115 894.00 | | 124 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 366.00 | 89 056.00 | | 71 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 575.00 | 26 838.00 | | 53 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 851.00 | 52 644.00 | | 2 014 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 871 247.00 | | | 1 871 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 067 495.00 | | | 2 067 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 603.00 | 52 644.00 | | 1 818 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 360.00 | 15 656.00 | | 72 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | 15 656.00 | | 72 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UP Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 807.00 | 2 302 807.00 | | 2 302 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 404.00 | 2 348 404.00 | 1 750 000.00 | 4 098 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |