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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 511.00 | 64 421.00 | 10 089.00 | 74 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 269.00 | 192 747.00 | 42 522.00 | 235 269.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 769.00 | 260 243.00 | 69 525.00 | 329 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CF Disponibilités | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 460.00 | 260 243.00 | 188 216.00 | 448 460.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 082.00 | 93 299.00 | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 315.00 | -34 217.00 | | -16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 51 016.00 | 67 332.00 | | 51 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | 29 696.00 | | 5 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 74 143.00 | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 488.00 | 58 647.00 | | 61 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 200.00 | 163 035.00 | | 137 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 216.00 | 230 367.00 | | 188 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 200.00 | 163 035.00 | | 137 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 418.00 | | 1 102 418.00 | 1 102 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 418.00 | | 1 102 418.00 | 1 102 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 435.00 | 668.00 | | 13 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | 6 276.00 | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | 6 276.00 | | 7 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 465.00 | 1 292.00 | | 60 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465.00 | 1 292.00 | | 60 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 921.00 | 4 983.00 | | -52 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 505.00 | 1 086 936.00 | | 1 123 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 821.00 | 1 121 153.00 | | 1 139 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 315.00 | -34 217.00 | | -16 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 165.00 | | 1 604.00 | 328 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 301.00 | | 1 480.00 | 308 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | 124.00 | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 961.00 | 24 407.00 | | 233 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 761.00 | 24 407.00 | | 232 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VC Groupe et associés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 212.00 | 66 298.00 | 16 913.00 | 83 212.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |