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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 138.00 | 74 561.00 | 13 578.00 | 88 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 471.00 | 247 308.00 | 56 162.00 | 303 471.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 100.00 | 323 069.00 | 118 031.00 | 441 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CF Disponibilités | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 739.00 | 323 069.00 | 269 670.00 | 592 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 890.00 | 92 931.00 | | 135 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | 42 960.00 | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 141 773.00 | 144 140.00 | | 141 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 4 901.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 60 254.00 | | 46 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 34 607.00 | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 14 656.00 | 13 837.00 | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 897.00 | 113 599.00 | | 127 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 670.00 | 257 739.00 | | 269 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 897.00 | 113 599.00 | | 127 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 953.00 | | 856 953.00 | 856 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 953.00 | | 856 953.00 | 856 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 7 257.00 | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | 1 233.00 | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | 1 233.00 | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | -615.00 | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 9 166.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 879.00 | 904 290.00 | | 857 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 246.00 | 861 330.00 | | 860 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367.00 | 42 960.00 | | -2 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 040.00 | | 7 560.00 | 434 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 48 291.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 441 100.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 139.00 | | 7 470.00 | 384 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 701.00 | | 90.00 | 48 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 311.00 | 13 758.00 | | 309 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 111.00 | 13 758.00 | | 308 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 324.00 | 59 033.00 | 48 291.00 | 107 324.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |