| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 292.00 | 69 020.00 | 2 272.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 053.00 | 227 586.00 | 56 467.00 | 284 053.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 026.00 | 297 806.00 | 77 220.00 | 375 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CF Disponibilités | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 305.00 | | 190 305.00 | 190 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 331.00 | 297 806.00 | 267 525.00 | 565 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 483.00 | 29 904.00 | | 20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228.00 | -9 421.00 | | 136 228.00 |
DL TOTAL (I) | 164 961.00 | 28 733.00 | | 164 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 9 239.00 | | 61 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | 61 184.00 | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 7 762.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 565.00 | 319 416.00 | | 102 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 525.00 | 348 149.00 | | 267 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 565.00 | 197 782.00 | | 102 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 164.00 | | 1 023 164.00 | 1 023 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 164.00 | | 1 023 164.00 | 1 023 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | -480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | 2 433.00 | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 250.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 9 760.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 19 760.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 447.00 | 1 907.00 | | 127 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 066.00 | 21 667.00 | | 128 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 934.00 | -11 907.00 | | 71 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 908.00 | 1 069 051.00 | | 1 226 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 680.00 | 1 078 472.00 | | 1 090 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 228.00 | -9 421.00 | | 136 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 494.00 | 8 287.00 | | 9 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 548.00 | | 165.00 | 512 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265.00 | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 687.00 | 375 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 422.00 | 355 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 767.00 | | | 387 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | | 165.00 | 23 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 668.00 | 16 114.00 | 4 975.00 | 286 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 468.00 | 16 114.00 | 4 975.00 | 285 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 113 825.00 | 18 481.00 | 132 306.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |