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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 803.00 | 65 700.00 | 14 103.00 | 79 803.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 803.00 | 65 700.00 | 138 103.00 | 203 803.00 |
060 Stock marchandises | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 694.00 | 16 966.00 | 137 727.00 | 154 694.00 |
072 Créances – Autres | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
084 Disponibilités | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | -4 106.00 | | -4 106.00 | -4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 922.00 | 16 966.00 | 528 956.00 | 545 922.00 |
110 Total général Actif | 749 725.00 | 82 666.00 | 667 059.00 | 749 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696 526.00 | | | 696 526.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 413.00 | | | 397 413.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116 602.00 | | | 1 116 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 295.00 | | | -55 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
252 Charges sociales | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 961.00 | | | 1 013 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |