| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 484.00 | 18 915.00 | 1 569.00 | 20 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 944.00 | 66 791.00 | 68 152.00 | 134 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 428.00 | 85 706.00 | 193 722.00 | 279 428.00 |
BT Marchandises | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 837.00 | 38 226.00 | 412 611.00 | 450 837.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 078.00 | 38 226.00 | 835 852.00 | 874 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 507.00 | 123 933.00 | 1 029 574.00 | 1 153 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 22 129.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 166 806.00 | 142 640.00 | | 166 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 502.00 | 231 935.00 | | 232 502.00 |
DL TOTAL (I) | 728 208.00 | 695 706.00 | | 728 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755.00 | 1 053.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 1 053.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 527.00 | 134 990.00 | | 115 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 366.00 | 130 826.00 | | 127 366.00 |
EA Autres dettes | 33 834.00 | 7 593.00 | | 33 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 881.00 | 20 614.00 | | 22 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 610.00 | 294 025.00 | | 299 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 574.00 | 990 784.00 | | 1 029 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 316.00 | | 1 101 316.00 | 1 101 316.00 |
FG Production vendue services | 556 750.00 | 2 445.00 | 559 196.00 | 556 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 067.00 | 2 445.00 | 1 660 512.00 | 1 658 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 166.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 937.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 2 455.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 569.00 | 87 330.00 | | 81 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 084.00 | 1 790 172.00 | | 1 667 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 581.00 | 1 558 236.00 | | 1 434 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 502.00 | 231 935.00 | | 232 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 656.00 | | 2 403.00 | 278 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 279 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 155 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 656.00 | | 2 403.00 | 154 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 549.00 | 12 787.00 | 1 630.00 | 74 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 12 787.00 | 1 630.00 | 74 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053.00 | 702.00 | | 1 053.00 |
6T Sur comptes clients | 34 518.00 | 3 794.00 | 85.00 | 34 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 3 794.00 | 85.00 | 34 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 571.00 | 4 496.00 | 85.00 | 35 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 866.00 | 405 866.00 | | 405 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 918.00 | 514 418.00 | 500.00 | 514 918.00 |
VW T.V.A. | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 610.00 | 299 610.00 | | 299 610.00 |