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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 484.00 | 18 185.00 | 2 299.00 | 20 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 171.00 | 56 364.00 | 77 806.00 | 134 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 655.00 | 74 549.00 | 204 106.00 | 278 655.00 |
BT Marchandises | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 768.00 | 34 517.00 | 259 250.00 | 293 768.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 196.00 | 34 517.00 | 786 678.00 | 821 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 851.00 | 109 066.00 | 990 784.00 | 1 099 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 129.00 | 13 952.00 | | 22 129.00 |
DG Autres réserves | 142 640.00 | 137 271.00 | | 142 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 935.00 | 163 546.00 | | 231 935.00 |
DL TOTAL (I) | 695 706.00 | 613 770.00 | | 695 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053.00 | 50 105.00 | | 1 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | 50 105.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 990.00 | 211 177.00 | | 134 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 826.00 | 166 949.00 | | 130 826.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 4 632.00 | | 7 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 614.00 | 18 776.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 025.00 | 430 504.00 | | 294 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 784.00 | 1 094 379.00 | | 990 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 902.00 | 1 457.00 | 1 192 359.00 | 1 190 902.00 |
FG Production vendue services | 542 111.00 | 662.00 | 542 774.00 | 542 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 014.00 | 2 119.00 | 1 735 133.00 | 1 733 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 416.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 416.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 233.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 233.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 183.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | 60 729.00 | | 87 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 172.00 | 1 835 051.00 | | 1 790 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 236.00 | 1 671 504.00 | | 1 558 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 935.00 | 163 546.00 | | 231 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 261.00 | | 3 584.00 | 278 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 278 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 154 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 261.00 | | 3 584.00 | 154 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 216.00 | 12 522.00 | 3 189.00 | 65 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | 12 522.00 | 3 189.00 | 65 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 105.00 | | 49 052.00 | 50 105.00 |
6T Sur comptes clients | 37 331.00 | | 2 813.00 | 37 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 331.00 | | 2 813.00 | 37 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 436.00 | | 51 865.00 | 87 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 855.00 | 357 355.00 | 500.00 | 357 855.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |