| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 436 500.00 | 49 825.00 | 386 675.00 | 436 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 748.00 | 50 573.00 | 465 175.00 | 515 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BZ Autres créances | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CF Disponibilités | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 070.00 | 50 573.00 | 653 497.00 | 704 070.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 738.00 | 409 468.00 | | 357 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 855.00 | -51 730.00 | | 186 855.00 |
DL TOTAL (I) | 565 593.00 | 378 738.00 | | 565 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 62 202.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 386.00 | 172 696.00 | | 82 386.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 904.00 | 234 898.00 | | 87 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 497.00 | 613 636.00 | | 653 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 904.00 | 234 898.00 | | 87 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 8 859.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 704.00 | 8 859.00 | | 45 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 296.00 | -8 859.00 | | 254 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 354.00 | 8 861.00 | | 66 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 867.00 | 92 977.00 | | 357 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 012.00 | 144 707.00 | | 171 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 855.00 | -51 730.00 | | 186 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 624.00 | | 30 000.00 | 530 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 876.00 | 515 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 876.00 | 485 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 624.00 | | | 530 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741.00 | 14 832.00 | | 35 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 14 832.00 | | 35 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VC Groupe et associés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VP Divers | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | 8 588.00 | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | -3 637.00 | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 33 220.00 | 56 220.00 | | 33 220.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 809.00 | 8 658.00 | | 8 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 572.00 | 7 105.00 | | 11 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 558.00 | 9 333.00 | | 8 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 312.00 | 52 583.00 | | 35 312.00 |