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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 436 500.00 | 78 895.00 | 357 605.00 | 436 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 000.00 | 78 895.00 | 436 105.00 | 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 064.00 | 78 895.00 | 529 169.00 | 608 064.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 557.00 | 544 593.00 | | 526 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 110.00 | -18 036.00 | | -23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 524 447.00 | 547 557.00 | | 524 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 13 171.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 18 256.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 9 375.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723.00 | 40 801.00 | | 4 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 169.00 | 588 358.00 | | 529 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723.00 | 40 801.00 | | 4 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 4 647.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 4 647.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -4 647.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 869.00 | 45 857.00 | | 46 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 979.00 | 63 893.00 | | 69 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 110.00 | -18 036.00 | | -23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 360.00 | 14 535.00 | | 64 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 14 535.00 | | 64 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 9 188.00 | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 3 510.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 25 370.00 | 31 636.00 | | 25 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | 9 263.00 | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 250.00 | 9 171.00 | | 9 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 054.00 | 12 133.00 | | 5 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 970.00 | 35 146.00 | | 25 970.00 |