| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 436 500.00 | 93 431.00 | 343 069.00 | 436 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 000.00 | 93 431.00 | 421 569.00 | 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 597.00 | 93 431.00 | 536 166.00 | 629 597.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 447.00 | 526 557.00 | | 503 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 017.00 | -23 110.00 | | -10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 514 430.00 | 524 447.00 | | 514 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 292.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 3 240.00 | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 1 191.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 736.00 | 4 723.00 | | 21 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 166.00 | 529 169.00 | | 536 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 736.00 | 4 723.00 | | 21 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 251.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 251.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -251.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 328.00 | 46 869.00 | | 72 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 345.00 | 69 979.00 | | 82 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 017.00 | -23 110.00 | | -10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 895.00 | 14 535.00 | | 78 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 895.00 | 14 535.00 | | 78 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VC Groupe et associés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303.00 | | | 303.00 |
ST Autres comptes | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 533.00 | | | 38 533.00 |