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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 385.00 | 615.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 18 679.00 | 5 732.00 | 24 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 252.00 | 22 615.00 | 24 637.00 | 47 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 486.00 | 22 615.00 | 171 871.00 | 194 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 016.00 | 21 570.00 | | 54 016.00 |
DH Report à nouveau | | -725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 33 172.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 84 304.00 | 62 816.00 | | 84 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 19 575.00 | | 13 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 22 950.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 18 740.00 | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | 39 145.00 | | 28 990.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 567.00 | 100 417.00 | | 87 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 871.00 | 163 232.00 | | 171 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 488.00 | 87 010.00 | | 80 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FM Production stockée | | | -15 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -175.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 829.00 | 518 902.00 | | 554 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 341.00 | 485 731.00 | | 533 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | 33 172.00 | | 21 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | 10 009.00 | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 044.00 | | 2 598.00 | 58 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 47 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 28 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 204.00 | | 2 598.00 | 39 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 728.00 | 4 277.00 | 13 390.00 | 31 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 142.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 4 135.00 | 13 390.00 | 31 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 6 327.00 | 7 079.00 | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VP Divers | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 618.00 | 64 918.00 | 700.00 | 65 618.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 167.00 | 76 088.00 | 7 079.00 | 83 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 490.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | 8 378.00 | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 44 359.00 | 39 860.00 | | 44 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 086.00 | 14 857.00 | | 15 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 140.00 | 5 978.00 | | 28 140.00 |
YT Sous‐traitance | 53 690.00 | 36 772.00 | | 53 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 393.00 | 4 250.00 | | 20 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 2 399.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | 4 889.00 | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 074.00 | 56 840.00 | | 76 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 418.00 | 31 330.00 | | 36 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 752.00 | 104 117.00 | | 142 752.00 |