| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 135.00 | 296.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 559.00 | 24 522.00 | 84 036.00 | 108 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 846.00 | 28 208.00 | 106 638.00 | 134 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 966.00 | 28 208.00 | 175 758.00 | 203 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 915.00 | 75 504.00 | | 81 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 629.00 | 6 412.00 | | -20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 70 086.00 | 90 715.00 | | 70 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 106.00 | 7 092.00 | | 53 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | 544.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 27 724.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 31 927.00 | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 672.00 | 67 300.00 | | 105 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 758.00 | 158 015.00 | | 175 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 309.00 | 66 747.00 | | 65 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 259.00 | | 479 259.00 | 479 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 259.00 | | 479 259.00 | 479 259.00 |
FM Production stockée | | | -5 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 17.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -17.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 350.00 | 488 556.00 | | 497 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 980.00 | 482 144.00 | | 517 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 629.00 | 6 412.00 | | -20 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 165.00 | | 75 266.00 | 68 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 134 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 111 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 75 250.00 | 43 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 16.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 691.00 | 8 323.00 | 4 806.00 | 24 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | 8 323.00 | 4 806.00 | 24 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 071.00 | 12 708.00 | 40 363.00 | 53 071.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742.00 | 46 042.00 | 6 700.00 | 52 742.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 812.00 | 62 449.00 | 40 363.00 | 102 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 130.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 8 490.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 48 962.00 | 41 629.00 | | 48 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | 14 998.00 | | 32 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 20 356.00 | | 12 573.00 |
YT Sous‐traitance | 9 676.00 | 2 463.00 | | 9 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 538.00 | 20 268.00 | | 16 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 2 233.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 4 363.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 297.00 | 51 677.00 | | 49 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 879.00 | 27 554.00 | | 32 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 632.00 | 87 847.00 | | 116 632.00 |