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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 243.00 | 189.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 253.00 | 33 678.00 | 75 575.00 | 109 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 541.00 | 37 471.00 | 98 070.00 | 135 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 760.00 | 37 471.00 | 186 289.00 | 223 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 286.00 | 81 915.00 | | 61 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | -20 629.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 77 975.00 | 70 086.00 | | 77 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 386.00 | 53 106.00 | | 40 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 2 860.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 19 242.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | 30 435.00 | | 34 581.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 314.00 | 105 672.00 | | 108 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 289.00 | 175 758.00 | | 186 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 206.00 | 65 309.00 | | 80 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 949.00 | | 498 949.00 | 498 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 949.00 | | 498 949.00 | 498 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 2 000.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 2 000.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 3 778.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 813.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | -1 813.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 714.00 | 497 350.00 | | 502 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 825.00 | 517 980.00 | | 494 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | -20 629.00 | | 7 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 846.00 | | 1 363.00 | 134 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 135 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 112 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 990.00 | | 1 363.00 | 111 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 9 895.00 | 632.00 | 28 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | 9 895.00 | 632.00 | 27 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 363.00 | 12 254.00 | 28 108.00 | 40 363.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 756.00 | 79 056.00 | 6 700.00 | 85 756.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 592.00 | 76 484.00 | 28 108.00 | 104 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 2 160.00 | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 9 300.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 44 481.00 | 48 962.00 | | 44 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 32 156.00 | | 27 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | 12 573.00 | | 4 789.00 |
YT Sous‐traitance | 20 326.00 | 9 676.00 | | 20 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 177.00 | 16 538.00 | | 9 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 885.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 4 045.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 988.00 | 49 297.00 | | 52 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 785.00 | 32 879.00 | | 34 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 948.00 | 116 632.00 | | 109 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |