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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 101.00 | 50 581.00 | 4 520.00 | 55 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 517.00 | 51 325.00 | 241 192.00 | 292 517.00 |
BT Marchandises | 257 210.00 | | 257 210.00 | 257 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 344.00 | 59 359.00 | 229 985.00 | 289 344.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 223.00 | 59 359.00 | 506 864.00 | 566 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 740.00 | 110 684.00 | 748 056.00 | 858 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 227 867.00 | 1 337 717.00 | | 1 227 867.00 |
230 Autres produits | 854.00 | 6.00 | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 257 354.00 | 1 380 059.00 | | 1 257 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 633.00 | 955 361.00 | | 899 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 900.00 | 13 728.00 | | -25 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 92.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 97 216.00 | 97 615.00 | | 97 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 5 074.00 | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 069.00 | 197 770.00 | | 184 069.00 |
252 Charges sociales | 76 301.00 | 80 064.00 | | 76 301.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 903.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 577.00 | 303 236.00 | | 271 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 745.00 | 10 025.00 | | 14 745.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 426.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 547.00 | | |
294 Charges financières | 3 784.00 | 4 076.00 | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 490.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | -1 007.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 330.00 | 8 438.00 | | 11 330.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 606.00 | 6 184.00 | | 6 606.00 |
DG Autres réserves | 125 449.00 | 117 433.00 | | 125 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 8.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 393 385.00 | 382 055.00 | | 393 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 178.00 | 12 278.00 | | 53 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 392.00 | 148 901.00 | | 183 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 51 882.00 | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 8 976.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 671.00 | 283 178.00 | | 354 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 056.00 | 665 233.00 | | 748 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 831.00 | 1 044.00 | 2 550.00 | 52 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 087.00 | 1 044.00 | 2 550.00 | 52 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 392.00 | 183 392.00 | | 183 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 191.00 | 308 595.00 | 4 596.00 | 313 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 671.00 | 354 671.00 | | 354 671.00 |