| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 5.00 | 1 028.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 451.00 | 40 250.00 | 201.00 | 40 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 900.00 | 41 000.00 | 237 901.00 | 278 900.00 |
BT Marchandises | 228 971.00 | | 228 971.00 | 228 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 533.00 | 70 567.00 | 288 966.00 | 359 533.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 483.00 | 70 567.00 | 652 916.00 | 723 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 384.00 | 111 566.00 | 890 817.00 | 1 002 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 8 379.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 185 417.00 | 138 478.00 | | 185 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 979.00 | 49 410.00 | | 35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 482 245.00 | 446 266.00 | | 482 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 215.00 | 27 216.00 | | 162 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 055.00 | 34 961.00 | | 32 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | 142 493.00 | | 173 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 392.00 | 26 302.00 | | 40 392.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 572.00 | 231 839.00 | | 408 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 817.00 | 678 105.00 | | 890 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 996.00 | | 1 904.00 | 276 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | | 1 904.00 | 39 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | 738.00 | | 40 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | 738.00 | | 39 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359 533.00 | 359 533.00 | | 359 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -155 723.00 | | | -155 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 628.00 | 374 032.00 | 4 596.00 | 378 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 572.00 | 248 572.00 | | 408 572.00 |