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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 212.00 | 822.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 801.00 | 33 413.00 | 4 388.00 | 37 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 307.00 | 33 625.00 | 242 682.00 | 276 307.00 |
BT Marchandises | 283 049.00 | 20 018.00 | 263 031.00 | 283 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 294.00 | 9 315.00 | 191 979.00 | 201 294.00 |
BZ Autres créances | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CF Disponibilités | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 357.00 | 29 333.00 | 669 025.00 | 698 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 664.00 | 62 958.00 | 911 706.00 | 974 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 10 850.00 | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 219 617.00 | 185 417.00 | | 219 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | 35 979.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 511 230.00 | 482 245.00 | | 511 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 162 215.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 32 055.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 173 044.00 | | 203 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 40 392.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 476.00 | 408 572.00 | | 400 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 706.00 | 890 817.00 | | 911 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 900.00 | | 6 520.00 | 278 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 113.00 | 276 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 231 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 38 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | | 5 720.00 | 41 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 800.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 1 957.00 | 7 363.00 | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 1 957.00 | 6 619.00 | 40 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 53 388.00 | 106 612.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 292.00 | 282 896.00 | 5 396.00 | 288 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 476.00 | 293 864.00 | 106 612.00 | 400 476.00 |