| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 134.00 | 62 201.00 | 10 933.00 | 73 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 204.00 | 485 950.00 | 187 254.00 | 673 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 562.00 | 548 151.00 | 738 411.00 | 1 286 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 195.00 | 548 151.00 | 833 044.00 | 1 381 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 054.00 | 279 976.00 | | 304 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | 24 078.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 330 108.00 | 312 054.00 | | 330 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 612.00 | 146 301.00 | | 62 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 192.00 | 254 598.00 | | 353 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 76 638.00 | | 49 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | 94 186.00 | | 32 886.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 936.00 | 571 722.00 | | 502 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 044.00 | 883 776.00 | | 833 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 936.00 | 254 624.00 | | 502 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 467.00 | | 837 467.00 | 837 467.00 |
FG Production vendue services | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 788.00 | | 882 788.00 | 882 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 5 162.00 | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 361.00 | 2 805.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 169.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 169.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -169.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 993.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 783.00 | 1 160 593.00 | | 887 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 729.00 | 1 136 515.00 | | 869 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | 24 078.00 | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 562.00 | | | 1 286 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 338.00 | | | 746 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 898.00 | 73 252.00 | | 474 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 898.00 | 73 252.00 | | 474 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VI Groupe et associés | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 724.00 | 17 500.00 | 37 224.00 | 54 724.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 936.00 | 502 936.00 | | 502 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 928.00 | 26 497.00 | | 21 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | 12 977.00 | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 92 744.00 | 123 459.00 | | 92 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 511.00 | 99 341.00 | | 98 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 124.00 | 7 586.00 | | 17 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | 780.00 | | 2 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 495.00 | 10 397.00 | | 12 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 4 313.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 289.00 | 30 810.00 | | 25 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 164.00 | 107 422.00 | | 110 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 848.00 | 46 009.00 | | 35 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 564.00 | 246 954.00 | | 215 564.00 |