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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 226.00 | 630 444.00 | 44 782.00 | 675 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 934.00 | 703 578.00 | 589 356.00 | 1 292 934.00 |
BT Marchandises | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 962.00 | 703 578.00 | 762 384.00 | 1 465 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 393.00 | 282 675.00 | | 194 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 808.00 | -88 282.00 | | 76 808.00 |
DL TOTAL (I) | 279 201.00 | 202 393.00 | | 279 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 673.00 | 206 982.00 | | 136 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 323.00 | 105 588.00 | | 63 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 672.00 | 77 402.00 | | 62 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 515.00 | 154 682.00 | | 220 515.00 |
EA Autres dettes | | 5 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 183.00 | 550 330.00 | | 483 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 384.00 | 752 723.00 | | 762 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 783.00 | 413 784.00 | | 389 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 27 964.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 126.00 | | 784 126.00 | 784 126.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 134.00 | | 784 134.00 | 784 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 556.00 | 145 253.00 | | 88 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 21 690.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 21 690.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | -21 690.00 | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 703.00 | 380 256.00 | | 872 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 894.00 | 468 538.00 | | 795 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 808.00 | -88 282.00 | | 76 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 864.00 | | 4 070.00 | 1 288 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 290.00 | | 4 070.00 | 744 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 714.00 | 19 864.00 | | 683 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 714.00 | 19 864.00 | | 683 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 628.00 | 43 228.00 | 93 399.00 | 136 628.00 |
VI Groupe et associés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 183.00 | 389 783.00 | 93 399.00 | 483 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 232.00 | 10 402.00 | | 32 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 981.00 | 10 355.00 | | 15 981.00 |
ST Autres comptes | 97 359.00 | 137 990.00 | | 97 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 648.00 | 92 583.00 | | 98 648.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | 390.00 | | 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | 975.00 | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 681.00 | 11 377.00 | | 36 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 442.00 | 36 621.00 | | 96 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 927.00 | 33 830.00 | | 39 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 801.00 | 241 317.00 | | 212 801.00 |