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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 134.00 | 73 074.00 | 60.00 | 73 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 156.00 | 610 640.00 | 60 516.00 | 671 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 864.00 | 683 714.00 | 605 150.00 | 1 288 864.00 |
BT Marchandises | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 437.00 | 683 714.00 | 752 723.00 | 1 436 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 675.00 | 322 108.00 | | 282 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 282.00 | -39 433.00 | | -88 282.00 |
DL TOTAL (I) | 202 393.00 | 290 675.00 | | 202 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 982.00 | 80 125.00 | | 206 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 588.00 | 293 049.00 | | 105 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 46 696.00 | | 77 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 682.00 | 57 423.00 | | 154 682.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 330.00 | 477 293.00 | | 550 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 723.00 | 767 968.00 | | 752 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 784.00 | 412 531.00 | | 413 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
FG Production vendue services | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 253.00 | 4 924.00 | | 145 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690.00 | 45.00 | | 21 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690.00 | 45.00 | | 21 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 690.00 | 1 205.00 | | -21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 256.00 | 189 327.00 | | 380 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 538.00 | 228 760.00 | | 468 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 282.00 | -39 433.00 | | -88 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 652.00 | | 4 212.00 | 1 284 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 078.00 | | 4 212.00 | 740 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 793.00 | 69 921.00 | | 613 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 793.00 | 69 921.00 | | 613 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 018.00 | 42 472.00 | 136 546.00 | 179 018.00 |
VI Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 330.00 | 413 784.00 | 136 546.00 | 550 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | 3 149.00 | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | 11 764.00 | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 137 990.00 | 18 468.00 | | 137 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 583.00 | 92 640.00 | | 92 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 854.00 | | |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 442.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | 3 591.00 | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 621.00 | 36 440.00 | | 36 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 830.00 | 2 788.00 | | 33 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 317.00 | 124 017.00 | | 241 317.00 |