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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 302.00 | | 772 302.00 | 772 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 041.00 | | 795 041.00 | 795 041.00 |
CU Autres participations | 771 517.00 | | 771 517.00 | 771 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DK Provisions réglementées | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 672.00 | | | 624 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 962.00 | | | 625 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 041.00 | | | 795 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 818.00 | | | -16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 302.00 | | | 772 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 517.00 | | | 771 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 962.00 | 625 962.00 | | 625 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | | | 905.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |