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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 653.00 | | 818 653.00 | 818 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BZ Autres créances | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 711.00 | | 870 711.00 | 870 711.00 |
CU Autres participations | 771 517.00 | | 771 517.00 | 771 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 343 871.00 | | | 343 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
DK Provisions réglementées | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 611 230.00 | | | 611 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 325.00 | | | 248 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 711.00 | | | 870 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 913.00 | | | 818 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 817 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 818 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 128.00 | | | 818 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |