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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 913.00 | | 818 913.00 | 818 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 012.00 | | 857 012.00 | 857 012.00 |
CU Autres participations | 771 517.00 | | 771 517.00 | 771 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
DK Provisions réglementées | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 482 825.00 | | | 482 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 068.00 | | | 321 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 186.00 | | | 374 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 012.00 | | | 857 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 116.00 | | | -14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 302.00 | | 46 611.00 | 772 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 517.00 | | 46 611.00 | 771 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UX Autres créances clients | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 258 586.00 | 258 586.00 | | 258 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 186.00 | 374 186.00 | | 374 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | | | 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |