| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 077.00 | 17 392.00 | 32 685.00 | 50 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 037.00 | 17 392.00 | 98 645.00 | 116 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 647.00 | 26 234.00 | 1 465 413.00 | 1 491 647.00 |
BZ Autres créances | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 854.00 | | 595 854.00 | 595 854.00 |
CF Disponibilités | 829 669.00 | | 829 669.00 | 829 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 892.00 | 26 234.00 | 3 008 658.00 | 3 034 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 929.00 | 43 626.00 | 3 107 303.00 | 3 150 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 070.00 | 1 322.00 | | 24 070.00 |
DH Report à nouveau | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 094.00 | 22 748.00 | | 177 094.00 |
DL TOTAL (I) | 262 940.00 | 85 846.00 | | 262 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 2 663.00 | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 361.00 | 1 968.00 | | 1 334 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 379 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 908.00 | 1 574 050.00 | | 1 388 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 127 021.00 | | 108 203.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | 31 900.00 | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 363.00 | 3 116 638.00 | | 2 844 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 303.00 | 3 202 484.00 | | 3 107 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 363.00 | 3 116 638.00 | | 2 844 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 140 247.00 | | 15 140 247.00 | 15 140 247.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 049.00 | | 15 669 049.00 | 15 669 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 993 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | 7 613.00 | | 5 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 81 528.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 81 528.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -80 390.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 936.00 | 44 968.00 | | 88 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 796.00 | 16 746 304.00 | | 15 719 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542 702.00 | 16 723 555.00 | | 15 542 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 094.00 | 22 748.00 | | 177 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 361.00 | 1 334 361.00 | | 1 334 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 908.00 | 1 388 908.00 | | 1 388 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 647.00 | | | 1 491 647.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VC Groupe et associés | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 496.00 | | | 1 456 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 369.00 | 1 609 369.00 | | 1 609 369.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 363.00 | 2 844 363.00 | | 2 844 363.00 |