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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 077.00 | 23 554.00 | 26 522.00 | 50 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 037.00 | 23 554.00 | 92 483.00 | 116 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 702.00 | 20 803.00 | 1 834 898.00 | 1 855 702.00 |
BZ Autres créances | 626 926.00 | | 626 926.00 | 626 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
CF Disponibilités | 983 992.00 | | 983 992.00 | 983 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 744.00 | 20 803.00 | 3 856 940.00 | 3 877 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 780.00 | 44 358.00 | 3 949 423.00 | 3 993 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DH Report à nouveau | 216 870.00 | 39 776.00 | | 216 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 204.00 | 177 094.00 | | 190 204.00 |
DL TOTAL (I) | 453 144.00 | 262 940.00 | | 453 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 1 912.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 956.00 | 1 334 361.00 | | 1 279 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 010.00 | 1 388 908.00 | | 2 080 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 420.00 | 108 203.00 | | 91 420.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 10 979.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 278.00 | 2 844 363.00 | | 3 496 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 423.00 | 3 107 303.00 | | 3 949 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 278.00 | 2 844 363.00 | | 3 496 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 576.00 | 1 875.00 | | 33 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 290.00 | 15 246 778.00 | 15 267 068.00 | 20 290.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 495 377.00 | 495 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 290.00 | 15 742 154.00 | 15 762 444.00 | 20 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 169 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 80 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 147.00 | 5 625.00 | | 70 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 419.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 419.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -419.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 405.00 | 88 936.00 | | 92 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 893 186.00 | 15 719 796.00 | | 15 893 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 982.00 | 15 542 702.00 | | 15 702 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 204.00 | 177 094.00 | | 190 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 6 162.00 | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 6 162.00 | | 17 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 234.00 | 20 803.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | 20 803.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | 20 803.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 803.00 | 26 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 577.00 | 1 278 577.00 | | 1 278 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 010.00 | 2 080 010.00 | | 2 080 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 291.00 | | | 1 793 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
VB T. V. A. | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
VC Groupe et associés | 481 093.00 | | | 481 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 704.00 | 2 482 704.00 | | 2 482 704.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 278.00 | 3 496 278.00 | | 3 496 278.00 |