| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 827.00 | 28 651.00 | 22 176.00 | 50 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 787.00 | 28 651.00 | 88 136.00 | 116 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 754.00 | 47 546.00 | 1 955 208.00 | 2 002 754.00 |
BZ Autres créances | 1 549 947.00 | | 1 549 947.00 | 1 549 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CF Disponibilités | 1 200 547.00 | | 1 200 547.00 | 1 200 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 875 540.00 | 47 546.00 | 4 827 994.00 | 4 875 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 327.00 | 76 197.00 | 4 916 130.00 | 4 992 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DH Report à nouveau | 407 075.00 | 216 870.00 | | 407 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 551.00 | 190 204.00 | | 192 551.00 |
DL TOTAL (I) | 645 696.00 | 453 144.00 | | 645 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 33 576.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 304.00 | 1 279 956.00 | | 1 387 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 803.00 | 2 080 010.00 | | 2 789 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 638.00 | 91 420.00 | | 45 638.00 |
EA Autres dettes | 45 816.00 | 11 316.00 | | 45 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 435.00 | 3 496 278.00 | | 4 270 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 130.00 | 3 949 423.00 | | 4 916 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 435.00 | 3 496 278.00 | | 4 270 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 33 576.00 | | 1 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 736 362.00 | | 18 736 362.00 | 18 736 362.00 |
FG Production vendue services | 535 883.00 | | 535 883.00 | 535 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 272 246.00 | | 19 272 246.00 | 19 272 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 626 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 68 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 063 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 648.00 | 92 405.00 | | 89 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 827.00 | 15 893 186.00 | | 19 352 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 160 276.00 | 15 702 982.00 | | 19 160 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 551.00 | 190 204.00 | | 192 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 037.00 | | 750.00 | 116 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 077.00 | | 750.00 | 50 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 554.00 | 5 097.00 | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 5 097.00 | | 23 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 803.00 | 26 742.00 | | 20 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 803.00 | 26 742.00 | | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | 26 742.00 | | 20 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 925.00 | 1 385 925.00 | | 1 385 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 803.00 | 2 789 803.00 | | 2 789 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 699.00 | | | 1 945 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VB T. V. A. | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 135.00 | | | 1 392 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 701.00 | 3 552 701.00 | | 3 552 701.00 |
VW T.V.A. | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 435.00 | 4 270 435.00 | | 4 270 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |