| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 710.00 | 110 252.00 | 55 457.00 | 165 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 679.00 | 111 352.00 | 420 327.00 | 531 679.00 |
BT Marchandises | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 705.00 | 111 352.00 | 847 352.00 | 958 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 402 916.00 | 1 341 173.00 | | 1 402 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 429.00 | | |
230 Autres produits | 4 743.00 | 4 692.00 | | 4 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 407 659.00 | 1 347 294.00 | | 1 407 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 840.00 | 783 630.00 | | 837 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 044.00 | -3 187.00 | | -30 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 993.00 | 12 635.00 | | 10 993.00 |
242 Autres charges externes. | 203 040.00 | 200 148.00 | | 203 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 9 433.00 | | 6 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 928.00 | 189 605.00 | | 196 928.00 |
252 Charges sociales | 55 872.00 | 58 018.00 | | 55 872.00 |
262 Autres charges | 3 163.00 | 4 350.00 | | 3 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 100.00 | 288 121.00 | | 276 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 730.00 | 65 947.00 | | 109 730.00 |
280 Produits financiers | | 139.00 | | |
294 Charges financières | 14 146.00 | 13 788.00 | | 14 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 7 301.00 | | 21 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 175.00 | 44 566.00 | | 74 175.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 543.00 | 5 314.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 175.00 | 44 566.00 | | 74 175.00 |
DL TOTAL (I) | 161 718.00 | 129 881.00 | | 161 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 420.00 | 209 480.00 | | 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 248.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 80 206.00 | | 63 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 26 650.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 634.00 | 604 619.00 | | 685 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 352.00 | 734 500.00 | | 847 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 533.00 | 13 820.00 | | 97 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 433.00 | 13 820.00 | | 96 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 530.00 | 374 530.00 | | 374 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 420.00 | 64 721.00 | 149 698.00 | 214 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 969.00 | 35 100.00 | 25 869.00 | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 634.00 | 535 936.00 | 149 698.00 | 685 634.00 |