| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 457.00 | 167 749.00 | 19 708.00 | 187 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 132.00 | 168 849.00 | 385 283.00 | 554 132.00 |
BT Marchandises | 385 013.00 | | 385 013.00 | 385 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | 2 057.00 | 6 172.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 550.00 | 2 057.00 | 623 493.00 | 625 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 682.00 | 170 906.00 | 1 008 776.00 | 1 179 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 473.00 | 28 027.00 | | 91 473.00 |
DL TOTAL (I) | 179 473.00 | 116 027.00 | | 179 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | 37 301.00 | | 7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 448.00 | 611 722.00 | | 632 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 445.00 | 116 809.00 | | 107 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 25 166.00 | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 303.00 | 791 046.00 | | 829 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 776.00 | 907 072.00 | | 1 008 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 448.00 | | | 632 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 180.00 | | 1 594 180.00 | 1 594 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 180.00 | | 1 594 180.00 | 1 594 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 1 661.00 | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 970.00 | 1 365 088.00 | | 1 607 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 497.00 | 1 337 062.00 | | 1 516 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 473.00 | 28 027.00 | | 91 473.00 |