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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 735.00 | 126 324.00 | 51 411.00 | 177 735.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 829.00 | 127 424.00 | 417 406.00 | 544 829.00 |
BT Marchandises | 329 339.00 | | 329 339.00 | 329 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BZ Autres créances | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CF Disponibilités | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 003.00 | 127 424.00 | 890 579.00 | 1 018 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 543.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 107.00 | 74 175.00 | | 58 107.00 |
DL TOTAL (I) | 146 107.00 | 161 718.00 | | 146 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 698.00 | 214 420.00 | | 149 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 189.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 721.00 | 374 341.00 | | 456 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 63 825.00 | | 109 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | 32 860.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 472.00 | 685 634.00 | | 744 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 579.00 | 847 352.00 | | 890 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 21 409.00 | | 12 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 107.00 | 74 175.00 | | 58 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 679.00 | | | 531 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 352.00 | 16 071.00 | | 111 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 252.00 | 16 071.00 | | 110 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 721.00 | 456 721.00 | | 456 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 698.00 | 57 504.00 | 92 195.00 | 149 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 749.00 | 61 809.00 | 25 939.00 | 87 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 472.00 | 652 277.00 | 92 195.00 | 744 472.00 |