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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 844 876.00 | | 844 876.00 | 844 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 965.00 | 40 433.00 | 9 532.00 | 49 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 292.00 | 43 050.00 | 1 849 242.00 | 1 892 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 291.00 | 187 060.00 | 1 158 230.00 | 1 345 291.00 |
CF Disponibilités | 245 217.00 | | 245 217.00 | 245 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 831.00 | 187 060.00 | 1 482 770.00 | 1 669 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 123.00 | 230 111.00 | 3 332 012.00 | 3 562 123.00 |
CU Autres participations | 981 826.00 | | 981 826.00 | 981 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 294.00 | 293 363.00 | | 365 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 062.00 | 76 680.00 | | 86 062.00 |
DK Provisions réglementées | 16 344.00 | 5 179.00 | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 522 700.00 | 425 473.00 | | 522 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 991.00 | 1 543 943.00 | | 1 356 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 63 881.00 | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 109 097.00 | 53 335.00 | | 109 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 710.00 | 354 910.00 | | 486 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 311.00 | 2 829 824.00 | | 2 809 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 012.00 | 3 255 298.00 | | 3 332 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 615.00 | | 1 156 615.00 | 1 156 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 615.00 | | 1 156 615.00 | 1 156 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 060.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | 32 500.00 | | 62 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 165.00 | 5 179.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 665.00 | 37 679.00 | | 73 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 311.00 | -37 679.00 | | -66 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 20 325.00 | | 24 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 508.00 | 1 191 466.00 | | 1 377 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 446.00 | 1 114 786.00 | | 1 291 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 062.00 | 76 680.00 | | 86 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 726.00 | 317 726.00 | | 317 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 710.00 | 486 710.00 | | 486 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 622.00 | 1 424 614.00 | 13 008.00 | 1 437 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 312.00 | 1 698 718.00 | 1 110 593.00 | 2 809 312.00 |