| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 844 876.00 | | 844 876.00 | 844 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 236.00 | 44 851.00 | 17 385.00 | 62 236.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 373.00 | 47 468.00 | 1 886 905.00 | 1 934 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 835.00 | 210 421.00 | 1 015 414.00 | 1 225 835.00 |
CF Disponibilités | 249 146.00 | | 249 146.00 | 249 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 161.00 | 210 421.00 | 1 329 740.00 | 1 540 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 534.00 | 257 889.00 | 3 216 645.00 | 3 474 534.00 |
CU Autres participations | 981 826.00 | | 981 826.00 | 981 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 356.00 | 365 294.00 | | 451 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 455.00 | 86 062.00 | | 187 455.00 |
DK Provisions réglementées | 27 510.00 | 16 345.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 721 321.00 | 522 701.00 | | 721 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 72 463.00 | | 80 807.00 |
EA Autres dettes | 103 040.00 | 109 097.00 | | 103 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 937.00 | 486 710.00 | | 411 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 324.00 | 2 809 312.00 | | 2 495 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 645.00 | 3 332 013.00 | | 3 216 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 491.00 | | 1 108 491.00 | 1 108 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 491.00 | | 1 108 491.00 | 1 108 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 22 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 7 353.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 7 353.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 73 665.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 701.00 | -66 312.00 | | -10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 24 968.00 | | 28 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 838.00 | 1 377 509.00 | | 1 212 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 383.00 | 1 291 447.00 | | 1 025 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 455.00 | 86 062.00 | | 187 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 937.00 | 411 937.00 | | 411 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 833.00 | 1 291 016.00 | 12 817.00 | 1 303 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 324.00 | 1 640 222.00 | 686 616.00 | 2 495 324.00 |