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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 844 876.00 | | 844 876.00 | 844 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 666.00 | 59 841.00 | 15 826.00 | 75 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 412.00 | 62 458.00 | 1 855 955.00 | 1 918 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 961.00 | 215 000.00 | 1 146 961.00 | 1 361 961.00 |
BZ Autres créances | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 368.00 | 215 000.00 | 1 226 368.00 | 1 441 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 780.00 | 277 458.00 | 3 082 322.00 | 3 359 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
CU Autres participations | 981 826.00 | | 981 826.00 | 981 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 837 071.00 | 638 811.00 | | 837 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 789.00 | 198 260.00 | | 174 789.00 |
DK Provisions réglementées | 49 840.00 | 38 675.00 | | 49 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 701.00 | 930 746.00 | | 1 116 701.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 685.00 | 855 102.00 | | 697 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 152.00 | 345 701.00 | | 341 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 62 224.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 508.00 | 467 588.00 | | 497 508.00 |
EA Autres dettes | 197 945.00 | 774 954.00 | | 197 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 652.00 | 201 432.00 | | 155 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 622.00 | 2 715 025.00 | | 1 955 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 322.00 | 3 645 771.00 | | 3 082 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 969.00 | 2 715 025.00 | | 1 433 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 610.00 | | 877 610.00 | 877 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 610.00 | | 877 610.00 | 877 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 165.00 | 11 145.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 11 178.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | -11 178.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 268.00 | 35 745.00 | | 42 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 991.00 | 1 318 504.00 | | 1 192 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 202.00 | 1 120 245.00 | | 1 018 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 789.00 | 198 260.00 | | 174 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 235.00 | | 177.00 | 1 918 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 493.00 | | | 847 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 076.00 | | 177.00 | 995 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 459.00 | 7 999.00 | | 54 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 842.00 | 7 999.00 | | 51 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 675.00 | 11 165.00 | | 38 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 100.00 | 215 000.00 | 225 100.00 | 225 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 100.00 | 215 000.00 | 225 100.00 | 225 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 775.00 | 236 165.00 | 225 100.00 | 263 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 225 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 725.00 | 353 725.00 | | 353 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 945.00 | 197 945.00 | | 197 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 961.00 | 1 361 961.00 | | 1 361 961.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 102.00 | 164 330.00 | 690 772.00 | 855 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 685.00 | 176 031.00 | 521 653.00 | 697 685.00 |
VI Groupe et associés | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VP Divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 517.00 | 1 414 517.00 | | 1 414 517.00 |
VW T.V.A. | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 622.00 | 1 433 969.00 | 521 653.00 | 1 955 622.00 |