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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 17 558.00 | 10 878.00 | 28 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 28 053.00 | 55 512.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
084 Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
110 Total général Actif | 100 058.00 | 28 053.00 | 72 005.00 | 100 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 071.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 837.00 | 17 094.00 | 5 743.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 3 449.00 | 1 287.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 703.00 | 31 038.00 | 51 665.00 | 82 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 369.00 | 31 038.00 | 66 331.00 | 97 369.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 565.00 | 15 255.00 | | 22 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 617.00 | 113 305.00 | | 113 617.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | 1 603.00 | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 494.00 | 130 163.00 | | 141 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 674.00 | 9 442.00 | | 8 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | 229.00 | | -998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 255.00 | 30 046.00 | | 32 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 153.00 | -615.00 | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 31 829.00 | 32 337.00 | | 31 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 490.00 | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 345.00 | 32 630.00 | | 40 345.00 |
252 Charges sociales | 13 687.00 | 13 676.00 | | 13 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 3 738.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 29.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 379.00 | 123 002.00 | | 133 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 115.00 | 7 162.00 | | 8 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 1 647.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 11.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | 5 225.00 | | 6 006.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 104.00 | 2 098.00 | | 8 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | 6 006.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 24 725.00 | 16 354.00 | | 24 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 22 397.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 11 171.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 10 814.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | 11 269.00 | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 606.00 | 55 651.00 | | 41 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 331.00 | 72 005.00 | | 66 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 291.00 | 43 574.00 | | 40 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
FD Production vendue biens | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 61.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 61.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 61.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 745.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 907.00 | 141 555.00 | | 149 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 536.00 | 135 549.00 | | 141 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371.00 | 6 006.00 | | 8 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 075.00 | | |