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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 23 944.00 | 4 206.00 | 28 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 294.00 | 34 439.00 | 48 855.00 | 83 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
072 Créances – Autres | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
084 Disponibilités | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
110 Total général Actif | 162 423.00 | 34 439.00 | 127 984.00 | 162 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 818.00 | 28 375.00 | | 32 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 895.00 | 115 736.00 | | 119 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
222 Production stockée | 369.00 | 123.00 | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 167.00 | 11 656.00 | | 9 167.00 |
230 Autres produits | 12 729.00 | 58.00 | | 12 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 062.00 | 155 947.00 | | 175 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 125.00 | 7 698.00 | | 4 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | 414.00 | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 193.00 | 34 861.00 | | 38 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 831.00 | -3 686.00 | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 50 851.00 | 42 973.00 | | 50 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 408.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 295.00 | 48 854.00 | | 56 295.00 |
252 Charges sociales | 18 578.00 | 12 146.00 | | 18 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 049.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 129.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 082.00 | 145 846.00 | | 174 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 979.00 | 10 102.00 | | 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 275.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 828.00 | 7 906.00 | | 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |