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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 23 584.00 | 5 207.00 | 28 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 935.00 | 34 079.00 | 49 856.00 | 83 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
110 Total général Actif | 141 270.00 | 34 079.00 | 107 191.00 | 141 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 32 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 375.00 | 40 825.00 | | 28 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 736.00 | 128 456.00 | | 115 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
222 Production stockée | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 656.00 | 6 748.00 | | 11 656.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1 938.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 947.00 | 178 118.00 | | 155 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 698.00 | 14 772.00 | | 7 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | -365.00 | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 861.00 | 43 904.00 | | 34 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 686.00 | -1 000.00 | | -3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 42 973.00 | 49 527.00 | | 42 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 209.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 854.00 | 50 800.00 | | 48 854.00 |
252 Charges sociales | 12 146.00 | 14 967.00 | | 12 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 885.00 | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 165.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 846.00 | 174 864.00 | | 145 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 102.00 | 3 254.00 | | 10 102.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 485.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 240.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | -2 676.00 | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 906.00 | 5 205.00 | | 7 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |