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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 586 139.00 | | 586 139.00 | 586 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 766.00 | 142 158.00 | 23 607.00 | 165 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 943.00 | 142 158.00 | 618 785.00 | 760 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
110 Total général Actif | 811 205.00 | 142 158.00 | 669 047.00 | 811 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 020.00 | 520 608.00 | | 480 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 720.00 | | |
230 Autres produits | 2 689.00 | 2 072.00 | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 709.00 | 523 400.00 | | 482 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 030.00 | 150 836.00 | | 150 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 080.00 | -3 276.00 | | -5 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 3 451.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 171 779.00 | 199 708.00 | | 171 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 9 822.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 886.00 | 99 013.00 | | 126 886.00 |
252 Charges sociales | 21 646.00 | 22 130.00 | | 21 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 759.00 | 32 435.00 | | 25 759.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 957.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 777.00 | 515 075.00 | | 498 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 068.00 | 8 325.00 | | -16 068.00 |
280 Produits financiers | | 84.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | 1 254.00 | | 762.00 |
294 Charges financières | 12 908.00 | 14 910.00 | | 12 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 624.00 | 282.00 | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 838.00 | -5 529.00 | | -30 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 279.00 | | | 758 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |