| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 609 943.00 | | 609 943.00 | 609 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 487.00 | | 613 487.00 | 613 487.00 |
110 Total général Actif | 621 445.00 | | 621 445.00 | 621 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 138.00 | 432 267.00 | | 354 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 555.00 | 1 349.00 | | 2 555.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | 1 238.00 | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 590.00 | 434 855.00 | | 358 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 051.00 | 129 685.00 | | 103 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 304.00 | 4 542.00 | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 140 964.00 | 133 767.00 | | 140 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 11 263.00 | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 529.00 | 94 158.00 | | 81 529.00 |
252 Charges sociales | 17 662.00 | 14 594.00 | | 17 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 13 969.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 1 034.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 404.00 | 403 011.00 | | 361 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 814.00 | 31 844.00 | | -2 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 590 000.00 | 947.00 | | 590 000.00 |
294 Charges financières | 14 896.00 | 11 708.00 | | 14 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599 200.00 | 3 155.00 | | 599 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 908.00 | 17 927.00 | | -26 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 943.00 | | | 760 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760 226.00 | | | 760 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 595 780.00 | | | 595 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 291.00 | | | 41 291.00 |