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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 586 139.00 | | 586 139.00 | 586 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 766.00 | 156 127.00 | 9 639.00 | 165 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 943.00 | 156 127.00 | 604 816.00 | 760 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
110 Total général Actif | 811 583.00 | 156 127.00 | 655 456.00 | 811 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 267.00 | 480 020.00 | | 432 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 2 689.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 855.00 | 482 709.00 | | 434 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 685.00 | 150 030.00 | | 129 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 542.00 | -5 080.00 | | 4 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 259.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 767.00 | 171 779.00 | | 133 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | 6 558.00 | | 11 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 158.00 | 126 886.00 | | 94 158.00 |
252 Charges sociales | 14 594.00 | 21 646.00 | | 14 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 969.00 | 25 759.00 | | 13 969.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 940.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 011.00 | 498 777.00 | | 403 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 844.00 | -16 068.00 | | 31 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 947.00 | 762.00 | | 947.00 |
294 Charges financières | 11 708.00 | 12 908.00 | | 11 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 155.00 | 2 624.00 | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 927.00 | -30 838.00 | | 17 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 943.00 | | | 760 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 840.00 | | | 32 840.00 |