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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 121.00 | 1 612.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 391.00 | 25 888.00 | 14 502.00 | 40 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 988.00 | 39 405.00 | 21 583.00 | 60 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 314.00 | 66 415.00 | 59 898.00 | 126 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BN En cours de production de biens | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 923.00 | 54 000.00 | 1 926 923.00 | 1 980 923.00 |
BZ Autres créances | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CF Disponibilités | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 179.00 | 54 000.00 | 2 187 179.00 | 2 241 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 494.00 | 120 415.00 | 2 247 078.00 | 2 367 494.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 366 184.00 | | | 366 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 047.00 | | | 469 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 651.00 | | | 506 651.00 |
EA Autres dettes | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 893.00 | | | 1 880 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 078.00 | | | 2 247 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 787.00 | | | 1 838 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 357.00 | | | 351 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 358.00 | | 3 930 358.00 | 3 930 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 358.00 | | 3 930 358.00 | 3 930 358.00 |
FM Production stockée | | | -12 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 165.00 | | | 3 930 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 464.00 | | | 3 802 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 726.00 | | 16 226.00 | 122 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 638.00 | 126 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 198.00 | 101 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 351.00 | | 16 226.00 | 95 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 279.00 | 15 074.00 | 10 938.00 | 62 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 844.00 | 740.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 14 230.00 | 10 198.00 | 61 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 54 000.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 54 000.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 54 000.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 497.00 | 741 497.00 | | 741 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 123.00 | | | 1 916 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 357.00 | 351 357.00 | | 351 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 690.00 | 75 583.00 | 42 106.00 | 117 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VP Divers | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 966.00 | 2 052 266.00 | 14 700.00 | 2 066 966.00 |
VW T.V.A. | 341 897.00 | 341 897.00 | | 341 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 893.00 | 1 838 787.00 | 42 106.00 | 1 880 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
ST Autres comptes | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 778.00 | | | 509 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
YT Sous‐traitance | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 114 982.00 | | | 1 114 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 046.00 | | | 791 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 355.00 | | | 1 920 355.00 |